ZSE High Risk Alpha

Ovaj portfelj namijenjen je investitorima koji traže maksimalni potencijal prinosa i spremni su prihvatiti visoku volatilnost te veće kratkoročne oscilacije cijena. Strategija se temelji na kompanijama koje bi mogle imati najveći benefit od: europske energetske tranzicije eksplozije ulaganja u elektroenergetsku infrastrukturu digitalizacije i rasta IT sektora mogućih turnaround scenarija na hrvatskom tržištu malog i nelikvidnog tržišta gdje kapital može izazvati snažne pomake cijena Portfelj je snažno koncentriran u growth i ciklične dionice s potencijalom značajnog rasta u sljedećih nekoliko godina. Fokus nije na dividendama niti stabilnosti, već na maksimalnom rastu kapitala. Cilj portfelja je agresivno nadmašiti CROBEX kroz izloženost najvolatilnijim i najbrže rastućim kompanijama Zagrebačke burze. Zašto baš ove dionice? KODT — 25% Naj growth play na ZSE. Transformatori su globalno među najtraženijim proizvodima energetske infrastrukture. KOEI — 20% Ogroman momentum i snažan rast profita. Jedna od najjačih hrvatskih industrijskih kompanija. SPAN — 15% IT i cyber security imaju potencijal brzog rasta ako se profitabilnost ubrza. DLKV — 10% Vrlo volatilna infrastrukturna priča. Veliki EU projekti mogli bi višestruko povećati prihode. ADPL — 10% Turnaround scenarij u autoindustriji. Visok rizik, ali i moguć snažan oporavak. LKRI — 10% Spekulacija na rast logistike, prometa i strateške važnosti luke. IG — 10% Građevinski i infrastrukturni ciklus mogao bi vratiti kompaniju u snažniji rast. Profil portfelja Rizik: Vrlo visok Horizont: 3–7 godina Fokus: Maksimalni rast kapitala Dividende: Niske ili nebitne Volatilnost: Vrlo visoka Potencijal: Vrlo visok uz mogućnost velikih padova