Dugoročni value portfelj
precizni-kapetan-01
Zaključan 14.02.2026.
Dugoročno ulaganje u kvalitetne kompanije s jakim brendom, stabilnim poslovanjem i održivim rastom.
Investicijska teza
Portfelj je fokusiran na provjerene globalne kompanije s dugoročnom konkurentskom prednošću (moat), stabilnim novčanim tokovima i dobrim menadžmentom. Strategija je “buy & hold” uz povremeno rebalansiranje, s ciljem očuvanja kapitala i stabilnog rasta kroz godine, bez kratkoročnog trgovanja i špekulacija.
Ukupni povrat
+4,9%
Neto vrijednost
11.171 €
Maksimalni pad
-10,1%
Sharpeov omjer
0,96
Grafovi portfelja
Sastav portfelja
| Dionica | Udio | Vrijednost |
|---|---|---|
KOEI Končar d.d. | 30,0%→36,8% | 4.114 € |
SPAN Span d.d. | 35,0%→22,8% | 2.550 € |
RIVP Valamar Riviera d.d. | 15,0%→18,1% | 2.019 € |
ADRS2 Adris grupa d.d. (P) | 10,0%→11,5% | 1.279 € |
VLEN Brodogradilište Viktor Lenac d.d. | 10,0%→9,3% | 1.040 € |
Gotovina Novčana sredstva u portfelju | 0,0%→1,5% | 168 € |
| Ukupno | 11.171 € | |
KOEI
Končar d.d.
Udio
30,0%→36,8%
Vrijednost
4.114 €
SPAN
Span d.d.
Udio
35,0%→22,8%
Vrijednost
2.550 €
RIVP
Valamar Riviera d.d.
Udio
15,0%→18,1%
Vrijednost
2.019 €
ADRS2
Adris grupa d.d. (P)
Udio
10,0%→11,5%
Vrijednost
1.279 €
VLEN
Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Udio
10,0%→9,3%
Vrijednost
1.040 €
Gotovina
Novčana sredstva u portfelju
Udio
0,0%→1,5%
Vrijednost
168 €
Ukupno
11.171 €
Početni kapital: 10.647,81 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.252,95
Gotovina: 168,46 €