Dugoročni value portfelj
precizni-kapetan-01
Zaključan 14.02.2026.
Dugoročno ulaganje u kvalitetne kompanije s jakim brendom, stabilnim poslovanjem i održivim rastom.
Investicijska teza
Portfelj je fokusiran na provjerene globalne kompanije s dugoročnom konkurentskom prednošću (moat), stabilnim novčanim tokovima i dobrim menadžmentom. Strategija je “buy & hold” uz povremeno rebalansiranje, s ciljem očuvanja kapitala i stabilnog rasta kroz godine, bez kratkoročnog trgovanja i špekulacija.
Ukupni povrat
−1,5%
Neto vrijednost
10.487 €
Maksimalni pad
-2,6%
Sharpeov omjer
-
Grafovi portfelja
Sastav portfelja
| Dionica | Udio | Vrijednost |
|---|---|---|
SPAN Span d.d. | 35,0%→34,6% | 3.629 € |
KOEI Končar d.d. | 30,0%→29,8% | 3.127 € |
RIVP Valamar Riviera d.d. | 15,0%→15,4% | 1.612 € |
VLEN Brodogradilište Viktor Lenac d.d. | 10,0%→10,2% | 1.070 € |
ADRS2 Adris grupa d.d. (P) | 10,0%→10,0% | 1.049 € |
| Ukupno | 10.487 € | |
SPAN
Span d.d.
Udio
35,0%→34,6%
Vrijednost
3.629 €
KOEI
Končar d.d.
Udio
30,0%→29,8%
Vrijednost
3.127 €
RIVP
Valamar Riviera d.d.
Udio
15,0%→15,4%
Vrijednost
1.612 €
VLEN
Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Udio
10,0%→10,2%
Vrijednost
1.070 €
ADRS2
Adris grupa d.d. (P)
Udio
10,0%→10,0%
Vrijednost
1.049 €
Ukupno
10.487 €
Početni kapital: 10.647,81 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.252,95
Gotovina: 0,00 €