Dugoročni value portfelj
precizni-kapetan-01
Zaključan 14.02.2026.
Dugoročno ulaganje u kvalitetne kompanije s jakim brendom, stabilnim poslovanjem i održivim rastom.
Investicijska teza
Portfelj je fokusiran na provjerene globalne kompanije s dugoročnom konkurentskom prednošću (moat), stabilnim novčanim tokovima i dobrim menadžmentom. Strategija je “buy & hold” uz povremeno rebalansiranje, s ciljem očuvanja kapitala i stabilnog rasta kroz godine, bez kratkoročnog trgovanja i špekulacija.
Ukupni povrat
+9,4%
Neto vrijednost
11.648 €
Maksimalni pad
-10,1%
Sharpeov omjer
2,62
Grafovi portfelja
Sastav portfelja
| Dionica | Udio | Vrijednost |
|---|---|---|
KOEI Končar d.d. | 30,0%→33,0% | 3.845 € |
SPAN Span d.d. | 35,0%→28,3% | 3.291 € |
RIVP Valamar Riviera d.d. | 15,0%→17,3% | 2.019 € |
VLEN Brodogradilište Viktor Lenac d.d. | 10,0%→11,0% | 1.276 € |
ADRS2 Adris grupa d.d. (P) | 10,0%→9,9% | 1.158 € |
Gotovina Novčana sredstva u portfelju | 0,0%→0,5% | 59 € |
| Ukupno | 11.648 € | |
KOEI
Končar d.d.
Udio
30,0%→33,0%
Vrijednost
3.845 €
SPAN
Span d.d.
Udio
35,0%→28,3%
Vrijednost
3.291 €
RIVP
Valamar Riviera d.d.
Udio
15,0%→17,3%
Vrijednost
2.019 €
VLEN
Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Udio
10,0%→11,0%
Vrijednost
1.276 €
ADRS2
Adris grupa d.d. (P)
Udio
10,0%→9,9%
Vrijednost
1.158 €
Gotovina
Novčana sredstva u portfelju
Udio
0,0%→0,5%
Vrijednost
59 €
Ukupno
11.648 €
Početni kapital: 10.647,81 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.252,95
Gotovina: 58,93 €