Dugoročni value portfelj
precizni-kapetan-01
Zaključan 14.02.2026.
Dugoročno ulaganje u kvalitetne kompanije s jakim brendom, stabilnim poslovanjem i održivim rastom.
Investicijska teza
Portfelj je fokusiran na provjerene globalne kompanije s dugoročnom konkurentskom prednošću (moat), stabilnim novčanim tokovima i dobrim menadžmentom. Strategija je “buy & hold” uz povremeno rebalansiranje, s ciljem očuvanja kapitala i stabilnog rasta kroz godine, bez kratkoročnog trgovanja i špekulacija.
Ukupni povrat
−2,9%
Neto vrijednost
10.343 €
Maksimalni pad
-9,6%
Sharpeov omjer
-
Grafovi portfelja
Sastav portfelja
| Dionica | Udio | Vrijednost |
|---|---|---|
SPAN Span d.d. | 35,0%→31,9% | 3.302 € |
KOEI Končar d.d. | 30,0%→28,7% | 2.974 € |
RIVP Valamar Riviera d.d. | 15,0%→16,3% | 1.686 € |
VLEN Brodogradilište Viktor Lenac d.d. | 10,0%→13,3% | 1.372 € |
ADRS2 Adris grupa d.d. (P) | 10,0%→9,8% | 1.009 € |
| Ukupno | 10.343 € | |
SPAN
Span d.d.
Udio
35,0%→31,9%
Vrijednost
3.302 €
KOEI
Končar d.d.
Udio
30,0%→28,7%
Vrijednost
2.974 €
RIVP
Valamar Riviera d.d.
Udio
15,0%→16,3%
Vrijednost
1.686 €
VLEN
Brodogradilište Viktor Lenac d.d.
Udio
10,0%→13,3%
Vrijednost
1.372 €
ADRS2
Adris grupa d.d. (P)
Udio
10,0%→9,8%
Vrijednost
1.009 €
Ukupno
10.343 €
Početni kapital: 10.647,81 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.252,95
Gotovina: 0,00 €